Formation Boursière

Le Swing Trading à l’aide du stochastique et du MACD: Le Swing Trader cherche à anticiper le mouvement avant qu’il ne se produise et à prévoir la direction de celui-ci. Une des façons efficaces pour effectuer ce type de transaction est d’identifier un titre en tendance haussière qui connait une correction à court terme, et d’anticiper qu’il reprendra sa tendance haussière.

Nous présenterons une série d'indicateurs et d’oscillateurs spécifiquement développés pour ce type d'investissement : Stochastic fast / slow, Moving Average Convergence / Divergence (MACD), Parabolic Time / Price System, Directional Mouvement Index (DMI), Relative Strength Index (RSI).

Vous apprendrez à utiliser chacun de ces indicateurs dans la situation des marchés qui leur est propre, et à utiliser les bons paramètres. Nous suggérons fortement d’avoir suivi le cours Analyse Technique Avancée 1 avant de suivre celui-ci.

Ce cours est un peu comme une boite à outils, chaque analyse a une utilité précise.

MISE EN SITUATION

• Théorie classique de Dow (marée, vague et clapotis)
• Pourquoi vouloir devancer le signal d’achat et le signal de vente
• Pourquoi uniquement dans une tendance haussière

STOCHASTIQUE

• Auteur et historique de l’analyse
• Démonstration de la formule du «Fast Stochastic»
• Identification d’une valeur de stochastique sur schéma simple
• Représentation sur un graphique de la stochastique: explication de l’échelle
• Identification du signal d’achat
• Identification du signal de vente
• Validité du signal selon sa valeur
• Exemples de signaux d’achat et de vente
• Démonstration de la formule du «Slow Stochastic»
• Exemples de signaux d’achat et de vente
• Stratégies d’utilisation lorsque les titres sont en tendance
• Pourquoi le signal est-il en avance ?
• Ce n’est pas parfait, exemples de faux signaux, comment les éviter

STOCHASTIQUE SUITE

• Identifier les points d’achat idéaux sur les indices de marché
• Identifier les points d’achat idéaux sur les indices de secteur
• Variation des trois paramètres de l’analyse pour de meilleurs signaux
• Comparaison avec le William's Percent R
• Adaptation de la théorie pour les graphiques intra-séance
• Conclusion

Relative Strength Index (RSI)

• Explication du calcul
• Représentation visuelle simplifiée du calcul mathématique
• Interprétation de la représentation graphique
• Paramètres à utiliser
• Signaux d’achat et de vente selon la théorie de suracheté/survendu
• Signaux d’achat et de vente selon la théorie du balancier

Moving average convergence divergence (MACD)

• Auteur et historique de l’analyse
• Démonstration et explication visuelle de la formule du MACD
• Identification du signal d’achat
• Identification du signal de vente
• Pourquoi le signal est-il en avance sur la moyenne mobile?
• Représentation sur un graphique du MACD
• Explication de l’échelle
• Exemples de signaux d’achat et de vente
• Stratégie d’utilisation sur les titres de grandes capitalisations
• Stratégie d’utilisation sur les titres de faibles capitalisations
• Ce n’est pas parfait: ne pas utiliser sur certains titres
• Attention si un titre subit une correction très importante
• Variation des trois paramètres de l’analyse pour de meilleurs signaux
• Identifier la direction du marché avec le MACD
• Identifier la direction d’un secteur avec le MACD
• Adaptation de la théorie pour les graphiques intra-séances
• Comparaison avec le MACD histogramme
• Pourquoi le signal est-il en retard sur la stochastique ?
• Conclusion

Directional Mouvement Index (DMI)

• Explications du calcul du «True Range»
• Explications du calcul de DMI
• Utiliser des couleurs significatives pour chacune des trois lignes
• Interprétation des lignes +DM et –DM
• Signal d’achat et de vente
• Interprétation de l’ADX
• Paramètres à utiliser pour avoir des résultats logiques
• Utilisation suggérée

Parabolic Time/Price System

• Explication de la formule
• Représentation visuelle simplifiée du calcul mathématique
• Paramètres à utiliser
• Représentation graphique
• Signal d’achat
• Signal de vente
• Utilisation suggérée

CONCLUSION ET PÉRIODE DE QUESTIONS

• Statistique de trading à surveiller pour le swing trader