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Formation Boursière

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Cours 8 : L’analyse technique avancée 1

Formation Boursiere
Cours 8

Le suivi de tendance à l’aide de moyennes mobiles et du volatility system: L’émotion est souvent ce qui le plus difficile à contrôler lors d’une transaction. En fait, nous avons tous détenu, dans notre portefeuille, des titres qui ont eu des rendements exceptionnels.

La différence entre l’investisseur novice et celui qui obtient un rendement supérieur réside dans le fait que le novice a vendu trop rapidement sa position, avec un faible profit, au lieu de profiter du long mouvement haussier.

Si vous avez un peu d’expérience dans les marchés boursiers, vous savez qu’à la Bourse, le plus difficile n’est pas d’acheter, mais de vendre.

Dans ce cours nous utiliserons des analyses mathématiques pour nous guider dans nos décisions d’investissement et particulièrement dans nos décisions de vente. À ce sujet nous consacrerons la majorité du cours aux moyennes mobiles et au «volatilité system».

Nous utiliserons le «Relative Performance to Index» et la classification GICS pour notre choix de secteur. De tous temps il y a eu des secteurs à la mode ou en crise. Rappelez-vous de la bulle Internet de 2001. De la crise financière de 2008. De la flambée des mines et des aurifères de 2009. Les secteurs à la mode ne manquent pas et il semble qu'il y en aura toujours. Il y a eu les diamants, le charbon, le fer, la cuivre, l'uranium, le solaire, le gaz de schiste et le lithium. Maintenant, on trouve des métaux dont on n’a jamais entendu parler et qu'on peut à peine prononcer. Apprenez à en profiter.

Et finalement, nous utiliserons le «Volume on balance» pour tricher le signal d’achat.

 
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PARTIE 1 :

MISE EN SITUATION

RÉVISION DE LA STRATÉGIE CLASSIQUE

Signal d'achat

Vente de la première partie :

Vente de la deuxième partie :

Exemple de calcul d’une moyenne mobile simple

MOYENNE MOBILE

Comment la tracer

Comparaison d’une moyenne et d’une ligne de tendance

Signaux avec une moyenne :

Signaux avec deux moyennes :

Attention :

Les moyennes exponentielles

Les moyennes «weighted»

Les moyennes simples

Devoir 1 à faire à la maison: Faire la preuve que les moyennes mobiles sont efficaces (8 étapes). Solution fournie lors du cours

Devoir 2 à faire à la maison: Faire la preuve que les moyennes mobiles ne sont absolument pas efficaces dans certaines situations.

Devoir 3 à faire à la maison: Refaire les mêmes exercices que le devoir 1 mais sur des juniors qui ont explosé rapidement.


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PARTIE 2 :

Comment utiliser une moyenne sur :

Adaptation de la théorie précédente pour les graphiques Intraséance

Stratégies possibles pour les moyennes mobiles

Si vous transigez tous les signaux, les résultats seront décevants

Système automatisé d’indication de la direction du marché

Principe similaire au feu de circulation (Rouge, jaune, vert… et bleu)

Utilisation de trois moyennes avec des couleurs spécifiques

Explication des conditions pour être en :


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PARTIE 3 :

Relative performance to Index (RPI), le Standard de Classification Globale des Industries (GICS) et transiger selon les secteurs à la mode

VOLUME OU BALANCE (VOB)


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PARTIE 4 :

Volatility Index (VI) et volatility system

Volatilty index

Volatility system

Stratégie de stop de protection pour sortir de la position

Signal d’achat et signal de vente

Utilisation sur des titres en forte tendance haussière, ou en tendance haussière et tendance neutre

Exemple :

  • Utilité dans une situation d’explosion
  • Utilité dans un investissement qui ne correspond pas au critère d’achat technique classique
  • Devoir 4 à faire à la maison: Confirmer les stratégies exposées sur la fiabilité du volatility system

    CONCLUSION ET PÉRIODE DE QUESTIONS

    En utilisant le contenu du cours comment :

    Mot de la fin et période de questions


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