Le système « Suivi de tendance »

Nous avons tous détenu dans notre portefeuille des titres ayant connu des rendements exceptionnels. La différence entre l’investisseur novice et le professionnel qui obtient un rendement supérieur, c’est que le novice a vendu rapidement sa position avec un faible profit et le professionnel a profité du long mouvement haussier pour accumuler un profit beaucoup plus important. Si vous avez un peu d’expérience du marché boursier, vous savez qu’à la Bourse, le succès ne dépend pas que de l’achat mais surtout de la vente des positions.

Ce cours est une suite logique du cours de Michel Carignan (Cours vidéo). Mario Lamoureux utilisera les bases que vous avez acquises pour vous expliquer un système de transactions développé au fil des années. Ce système inclut : des points d’entrée, des points de sortie et l’analyse des secteurs. Il vous enseignera aussi plusieurs variantes d'analyses, qui vous permettront d’adapter le système à votre profil d’investisseur.

Le système « Suivi de tendance » comporte cinq volets :

1. Identification des secteurs et des titres qui ont le potentiel de devenir de grands gagnants.
2. Comment s’assurer que la perte sera minimale, si le marché va contre vos positions.
3. Stratégies pour conserver vos positions le plus longtemps possible, quand le marché va dans le même sens, pour obtenir un rendement supérieur.
4. Les outils techniques pour déterminer la fin des cycles haussiers et les cycles baissiers.
5. Recherche des positions avec un terme d’investissement allant de 10 jours à 3 mois pour la majorité des positions.

Ce système de transactions est particulièrement apprécié des investisseurs puisque le taux de succès par transaction n’a pas besoin d’être très élevé pour obtenir un rendement annuel supérieur.

Le signal d’achat est identique à celui du cours précédent (voir le cours vidéo et l’atelier de Michel Carignan). Toutefois, Mario Lamoureux vous expliquera d’autres analyses pour valider la sélection des titres. Il vous expliquera les contrôles à respecter avant d’ouvrir une position. Les systèmes de contrôle n’ont pas d’émotion contrairement aux humains. Ils sont automatiques et ils donnent des recommandations claires.

Ce cours apportera à l’investisseur, une série d’analyses objectives, lui permettant de mieux identifier les points de vente dans une tendance haussière et les points de couverture de découvert dans une tendance baissière.

Les participants apprendront donc à ajuster et à utiliser les paramètres de plusieurs indicateurs : Moyennes mobiles, Relative performance to Index, Relative Strenght, Volatility Index, Volatility System, Volume on Balance, etc.

• Position idéale d'un signal d'achat ;
• Calcul de la perte maximale ;
• Réduction des risques versus possibilité de croissance ;
• Identification du triple signal de vente annonçant la fin d'une tendance haussière ;
• Validation des tendances à l'aide des moyennes mobiles ;
• Identification des avantages et des désavantages des différentes moyennes mobiles : Simple, Pondérée, Exponentielle ;
• Utilisation de l’indicateur Relative Performance to Index pour confirmer les secteurs performants ;
• Détermination de la direction future d'un titre en consolidation avec l’indicateur Volume on Balance ;
• Utilisation de l’indicateur Volatility System pour transiger des titres à très fort potentiel mais comportant un facteur de risque élevé ;
• Stratégie de transaction des Fonds Mutuels ;
• Ratio risque / rendement.
• La discipline du calendrier ;
• Le standard de classification des secteurs de Toronto ;
• Les secteurs du Dow Jones.

Chaque étudiant recevra un document de travail et une grille d'autoévaluation des critères d'achat. Le cours se terminera par une simulation des points d'achat et de vente sur des titres et des indices présentant une situation technique déterminante.

Une journée complète de formation de 9 heures à 16:30 heures.

  Réservation

Mario Lamoureux est Vice-président exécutif de DECISION-PLUS. Il participe à la croissance de DECISION-PLUS depuis plus de 20 ans et enseigne l'analyse technique depuis plus de 15 ans. Sa vaste connaissance des méthodes d'investissement et de l'analyse technique vous fera passer une journée des plus enrichissantes.

Le système « Swing trading »

Ce cours est spécifiquement conçu pour l’investisseur à court terme recherchant un terme d’investissement de 1 jour à 20 jours.

Différemment du cours avancé 1 (suivi des tendances), celui-ci n’enseigne pas à profiter des longues tendances. Au contraire, il démontre comment exécuter une série de transactions profitables dans un court laps de temps. Autrement dit, vous apprendrez à acheter dans les creux à court terme, à l’intérieur des tendances haussières. Dans le même ordre d’idées, vous apprendrez aussi à vendre plus rapidement.

Ce cours enseigne donc à anticiper le mouvement et à prévoir ce qui va se produire. Vous apprendrez à doser entre le taux de succès, le risque et le rendement escompté.

Mario Lamoureux présentera une série d'indicateurs et d’oscillateurs spécifiquement développés pour ce type d'investissement : Stochastic fast / slow, Moving Average Convergence / Divergence (MACD), Parabolique Time / Price System, Directional Mouvement Index (DMI), Relative Strength Index (RSI). Vous apprendrez à utiliser chacun de ces indicateurs dans la situation des marchés qui leur est propre et à utiliser les bons paramètres.

Voici les sujets enseignés :

• La somme de chaque sous-cycle est plus grande que le cycle entier ;
• Utilisation du MACD pour l'investisseur à court terme ;
• Utilisation du Stochastic pour identifier chaque creux avec précision dans une tendance haussière et chaque sommet dans une tendance baissière.
• Effet de la variation des paramètres sur le Stochastique et le MACD ;
• Stratégie de contre tendance avec le RSI ;
• Identification de la validité de la tendance à court terme avec le DMI ;
• Acheter, vendre ou conserver un titre qui monte rapidement avec le Parabolic Time / Price System ;
• Étude de cas.

De par sa nature même, la vente à découvert est surtout profitable à court terme. Le cours de vente à découvert sera donc incorporé logiquement à l’intérieur de ce cours :

• Les meilleurs signaux et les stratégies de vente à découvert ;
• Comment votre courtier calcule les marges disponibles pour la vente à découvert ;
• Les règles régissant la vente à découvert.

Il est essentiel d'avoir suivi au préalable le cours Analyse technique avancé I de Mario Lamoureux et d'avoir les notions bien en tête. Chaque étudiant recevra un document de travail et une grille d'auto-évaluation des critères d'achat. Le cours se terminera par une simulation des points d'achat et de vente sur des titres et des indices présentant une situation technique déterminante.

Une journée complète de formation de 9 heures à 16:30 heures.

   Réservation

Mario Lamoureux est Vice-président exécutif de DECISION-PLUS. Il participe à la croissance de DECISION-PLUS depuis plus de 20 ans et enseigne l'analyse technique depuis plus de 15 ans. Sa vaste connaissance des méthodes d'investissement et de l'analyse technique vous fera passer une journée des plus enrichissantes.